每天的工作流程怎么写

每天工作流程怎么做写

  每天工作流程怎么做写,每一个人的工作职责都是不一样的,当然工作流程也是有所区别的,有一些人上司要求要把每天的工作流程写出来,小编和大家一起来看看每天工作流程怎么做写的相关资料。

  每天工作流程怎么做写1

  一、办理银行存款和现金领龋

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳工作细则:

  工作事项及审验等程序

  失误防范及纠正程序

  现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

  若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

  多付或少付金额,由责任人负责。

  3、把每日收到的现金送到银行。

  不得“坐支”。

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

  特殊情况需审批。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

  若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

  每日下班之前填制结报单。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  4、公司账务章平时由出纳保管。

  每日下班后账务章交总经理处。

  报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

  若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

  若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否与收据混贴。

  若有,应分开贴。

  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

  若超过,应重填。

  5、大、小金额是否相符。

  若不相符,应更正重填。

  6、报销内容是否属合理的报销。

  若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  7、支付证明单上是否有总经理签字。

  每天工作流程怎么做写2

  1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

  2、按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。

  3、负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

  4、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

  5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

  6、收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

  7、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

  8、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

  9、完成采购部部长临时交办的其他任务。

  1、采购管理

  进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理,对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理,与应付账款管理接口,及时追踪付款情况,定期进行分类统计

  a、业务处理说明

  b、功能模块介绍

  i、进货订单

  "进货订单"是进货业务的起点。

  在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的'经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。

  ii、进货开票

  当进货业务发生时,需要做一张"进货单"。

  进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。

  "进货单"存盘后生成一张"未审核进货单";

  只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存;

  只有经过审核的"进货单"才增加商品库存,同时增加"应付账款";

  在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价;

  在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

  iii、进货审核

  进货单保存后生成一张"未审核进货单"。

  "未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。

  "进货审核"使商品的库存数量增加,同时增加"应付账款"。

  iv、进货退回

  本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

  本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。

  "进货退回"将减少库存数量。

  v、进货结算

  "进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

  "进货结算"的结果使"应付账款"减少。

  vi、预付款管理

  在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。

  做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。

  当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时,系统自动将余款转为预付款。

  预付款应可输负数。